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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 76 949.00 | 9 787.00 | 86 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 139.00 | 78 122.00 | 370 017.00 | 448 139.00 |
BT Marchandises | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 996.00 | | 289 996.00 | 289 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 135.00 | 78 122.00 | 660 013.00 | 738 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 923.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 659.00 | 61 061.00 | | 86 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | 26 675.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 161 290.00 | 141 659.00 | | 161 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 036.00 | 328 480.00 | | 268 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | 44 000.00 | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 141 321.00 | | 146 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 42 968.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 19 003.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 723.00 | 575 772.00 | | 498 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 013.00 | 717 431.00 | | 660 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 374.00 | 377 253.00 | | 403 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 149.00 | | | 448 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 448 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 636.00 | 2 486.00 | | 75 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 2 486.00 | | 74 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 913.00 | 111 563.00 | 95 349.00 | 206 913.00 |
VI Groupe et associés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 337.00 | 49 209.00 | 10 128.00 | 59 337.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 723.00 | 403 374.00 | 95 349.00 | 498 723.00 |