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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 74 463.00 | 12 273.00 | 86 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 149.00 | 75 636.00 | 372 513.00 | 448 149.00 |
BT Marchandises | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
BZ Autres créances | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 918.00 | | 344 918.00 | 344 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 067.00 | 75 636.00 | 717 431.00 | 793 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 2 559.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 61 061.00 | 35 137.00 | | 61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 27 288.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 141 659.00 | 114 984.00 | | 141 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 480.00 | 327 966.00 | | 328 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 153 839.00 | | 141 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 968.00 | 42 672.00 | | 42 968.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 22 772.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 772.00 | 587 249.00 | | 575 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 431.00 | 702 233.00 | | 717 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 253.00 | 411 109.00 | | 377 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 565.00 | | 2 200.00 | 447 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 31 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 448 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | | 2 200.00 | 84 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 538.00 | 2 098.00 | | 73 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 365.00 | 2 098.00 | | 72 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 140.00 | 77 622.00 | 198 518.00 | 276 140.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 540.00 | 52 412.00 | 10 128.00 | 62 540.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 772.00 | 377 253.00 | 198 518.00 | 575 772.00 |