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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 79 435.00 | 7 301.00 | 86 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 139.00 | 80 608.00 | 367 531.00 | 448 139.00 |
BT Marchandises | 204 629.00 | 18 138.00 | 186 491.00 | 204 629.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 164.00 | 18 138.00 | 433 026.00 | 451 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 303.00 | 98 746.00 | 800 557.00 | 899 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 290.00 | 86 659.00 | | 106 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 121.00 | 19 631.00 | | 51 121.00 |
DL TOTAL (I) | 212 410.00 | 161 290.00 | | 212 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 106.00 | 268 036.00 | | 387 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 40 900.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 146 206.00 | | 117 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | 34 864.00 | | 41 301.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 8 717.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 147.00 | 498 723.00 | | 588 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 557.00 | 660 013.00 | | 800 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 396.00 | 403 374.00 | | 286 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 139.00 | | | 448 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 122.00 | 2 486.00 | | 78 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 949.00 | 2 486.00 | | 76 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 473.00 | 473.00 | 250 000.00 | 250 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 634.00 | 84 882.00 | 51 751.00 | 136 634.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 597.00 | 50 469.00 | 10 128.00 | 60 597.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 147.00 | 286 396.00 | 301 751.00 | 588 147.00 |