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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 203.00 | 762.00 | 47 441.00 | 48 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 291.00 | 3 328.00 | 310 963.00 | 314 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 325.00 | 4 090.00 | 456 236.00 | 460 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BT Marchandises | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CF Disponibilités | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 798.00 | 4 090.00 | 638 709.00 | 642 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 830.00 | | | -50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 709.00 | | | 638 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 830.00 | | | -50 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 460 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 459 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 500.00 | 27 144.00 | 170 880.00 | 258 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 562.00 | 325 207.00 | 198 880.00 | 584 562.00 |