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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 295.00 | 195.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 343.00 | 38 424.00 | 9 919.00 | 48 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 641.00 | 297 185.00 | 335 456.00 | 632 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 974.00 | 335 903.00 | 372 071.00 | 707 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CF Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 807.00 | 335 903.00 | 577 903.00 | 913 807.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 136.00 | -144 024.00 | | -230 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 402.00 | -86 112.00 | | 86 402.00 |
DL TOTAL (I) | -41 733.00 | -128 136.00 | | -41 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 071.00 | 234 475.00 | | 178 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 994.00 | 102 793.00 | | 102 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 427.00 | 6 047.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 911.00 | 315 027.00 | | 208 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 192.00 | 130 365.00 | | 106 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 042.00 | 32 832.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 637.00 | 821 539.00 | | 619 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 903.00 | 693 404.00 | | 577 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
FD Production vendue biens | 620 745.00 | | 620 745.00 | 620 745.00 |
FG Production vendue services | 303 885.00 | | 303 885.00 | 303 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 538.00 | | 1 159 538.00 | 1 159 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 159.00 | 1 500.00 | | 19 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 159.00 | 1 500.00 | | 19 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 847.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 847.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 918.00 | 653.00 | | 15 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 556.00 | 1 224 691.00 | | 1 207 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 154.00 | 1 310 803.00 | | 1 121 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 402.00 | -86 112.00 | | 86 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 060.00 | | | 710 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 707 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 680 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 070.00 | | | 683 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 625.00 | 90 046.00 | 1 768.00 | 247 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 98.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 428.00 | 89 948.00 | 1 768.00 | 247 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 841.00 | 55 389.00 | 122 452.00 | 177 841.00 |
VI Groupe et associés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 823.00 | 141 323.00 | 25 500.00 | 166 823.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 209.00 | 461 757.00 | 150 452.00 | 612 209.00 |