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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 489.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 203.00 | 10 403.00 | 37 801.00 | 48 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 048.00 | 64 126.00 | 535 922.00 | 600 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 241.00 | 74 529.00 | 600 712.00 | 675 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BZ Autres créances | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 226.00 | | 205 226.00 | 205 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 466.00 | 74 529.00 | 805 938.00 | 880 466.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 830.00 | | | -50 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 372.00 | -50 830.00 | | -133 372.00 |
DL TOTAL (I) | -82 202.00 | 51 170.00 | | -82 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 984.00 | 258 500.00 | | 322 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 898.00 | 34 192.00 | | 88 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | 2 977.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 859.00 | 50 605.00 | | 237 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 213.00 | 64 547.00 | | 130 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 615.00 | 176 718.00 | | 104 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 140.00 | 587 539.00 | | 888 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 938.00 | 638 709.00 | | 805 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
FD Production vendue biens | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
FG Production vendue services | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 196.00 | | 716 196.00 | 716 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 10 500.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 512.00 | 150 426.00 | | 736 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 884.00 | 201 256.00 | | 869 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 372.00 | -50 830.00 | | -133 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 325.00 | | 465 242.00 | 460 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 327.00 | | 675 241.00 | 250 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 327.00 | | 648 251.00 | 250 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 325.00 | | 439 252.00 | 459 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 25 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 70 439.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 70 439.00 | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 859.00 | 237 859.00 | | 237 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 984.00 | 49 483.00 | 219 340.00 | 322 984.00 |
VI Groupe et associés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 145.00 | 171 645.00 | 25 500.00 | 197 145.00 |
VW T.V.A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 568.00 | 583 068.00 | 247 340.00 | 884 568.00 |