| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 676.00 | 39 779.00 | 11 897.00 | 51 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 224.00 | 406 258.00 | 246 966.00 | 653 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 890.00 | 446 527.00 | 285 363.00 | 731 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CF Disponibilités | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 618.00 | 446 527.00 | 476 091.00 | 922 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 417.00 | -143 733.00 | | -179 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 194.00 | -35 684.00 | | 87 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777.00 | -77 417.00 | | 9 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 844.00 | 318 510.00 | | 274 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 783.00 | 101 992.00 | | 44 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 948.00 | 7 335.00 | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 136 135.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | 87 677.00 | | 99 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 314.00 | 651 649.00 | | 466 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 091.00 | 574 232.00 | | 476 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
FD Production vendue biens | 519 422.00 | | 519 422.00 | 519 422.00 |
FG Production vendue services | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 530.00 | | 853 530.00 | 853 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 14 058.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 14 058.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | 70.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 396.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 13 662.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 777.00 | 722 735.00 | | 1 009 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 583.00 | 758 418.00 | | 922 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 194.00 | -35 684.00 | | 87 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 963.00 | 26 803.00 | | 706 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 731 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 704 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 973.00 | 26 803.00 | | 679 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 644.00 | 64 759.00 | 1 877.00 | 383 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 97.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 252.00 | 64 662.00 | 1 877.00 | 383 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 694.00 | 62 494.00 | 212 200.00 | 274 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VP Divers | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 555.00 | 66 055.00 | 25 500.00 | 91 555.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 366.00 | 209 166.00 | 240 200.00 | 449 366.00 |