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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 99.00 | 391.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 804.00 | 20 219.00 | 29 585.00 | 49 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 303.00 | 140 003.00 | 458 299.00 | 598 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 097.00 | 160 321.00 | 514 776.00 | 675 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BT Marchandises | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
CF Disponibilités | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 690.00 | | 264 690.00 | 264 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 786.00 | 160 321.00 | 779 466.00 | 939 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 202.00 | -50 830.00 | | -184 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | -133 372.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | -42 024.00 | -82 202.00 | | -42 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 421.00 | 322 984.00 | | 285 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 711.00 | 88 898.00 | | 90 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 3 571.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 220.00 | 237 859.00 | | 285 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 637.00 | 130 213.00 | | 109 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 720.00 | 104 615.00 | | 45 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 490.00 | 888 140.00 | | 821 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 466.00 | 805 938.00 | | 779 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 109.00 | | 224 109.00 | 224 109.00 |
FD Production vendue biens | 604 008.00 | | 604 008.00 | 604 008.00 |
FG Production vendue services | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 534.00 | | 1 098 534.00 | 1 098 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 668.00 | | 5 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 953.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -953.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 379.00 | 736 512.00 | | 1 136 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 201.00 | 869 884.00 | | 1 096 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | -133 372.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 241.00 | | 5 669.00 | 675 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 813.00 | | 675 097.00 | 5 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | | 648 107.00 | 5 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 251.00 | | 5 669.00 | 648 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 529.00 | 85 792.00 | | 74 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | 85 694.00 | | 74 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VC Groupe et associés | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 421.00 | 53 464.00 | 219 980.00 | 285 421.00 |
VI Groupe et associés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 108.00 | 184 608.00 | 25 500.00 | 210 108.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 710.00 | 556 753.00 | 247 980.00 | 816 710.00 |