| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 393.00 | 97.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 343.00 | 40 033.00 | 8 310.00 | 48 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 631.00 | 343 218.00 | 288 412.00 | 631 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 963.00 | 383 644.00 | 323 319.00 | 706 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
CF Disponibilités | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 876.00 | 383 644.00 | 574 232.00 | 957 876.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 733.00 | -230 136.00 | | -143 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 684.00 | 86 402.00 | | -35 684.00 |
DL TOTAL (I) | -77 417.00 | -41 733.00 | | -77 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 510.00 | 178 071.00 | | 318 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 992.00 | 102 994.00 | | 101 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | 7 427.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 135.00 | 208 911.00 | | 136 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 677.00 | 106 192.00 | | 87 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 649.00 | 619 637.00 | | 651 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 232.00 | 577 903.00 | | 574 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
FD Production vendue biens | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
FG Production vendue services | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 818.00 | | 647 818.00 | 647 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 058.00 | 19 159.00 | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 058.00 | 19 159.00 | | 14 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 460.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 780.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 3 240.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 662.00 | 15 918.00 | | 13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 735.00 | 1 207 556.00 | | 722 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 418.00 | 1 121 154.00 | | 758 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 684.00 | 86 402.00 | | -35 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 974.00 | | | 707 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 706 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 679 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 984.00 | | | 680 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 903.00 | 48 695.00 | 954.00 | 335 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 98.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 609.00 | 48 597.00 | 954.00 | 335 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 510.00 | 61 070.00 | 257 440.00 | 318 510.00 |
VI Groupe et associés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VP Divers | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 718.00 | 180 218.00 | 25 500.00 | 205 718.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 314.00 | 358 874.00 | 285 440.00 | 644 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |