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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 3 356.00 | 5 398.00 | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 066.00 | 4 034.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 372.00 | 9 646.00 | 17 726.00 | 27 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 956.00 | 14 068.00 | 29 888.00 | 43 956.00 |
BT Marchandises | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 016.00 | | 427 016.00 | 427 016.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 068.00 | | 503 068.00 | 503 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 024.00 | 14 068.00 | 532 956.00 | 547 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 801.00 | | | 529 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 956.00 | | | 532 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 316.00 | | | 508 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 301.00 | 404 301.00 | | 404 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 427 016.00 | | | 427 016.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 484.00 | 6 486.00 | 10 998.00 | 17 484.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 314.00 | 508 316.00 | 10 998.00 | 519 314.00 |