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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 891.00 | 37.00 | 71 854.00 | 71 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 10 310.00 | 44.00 | 10 354.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 15 163.00 | 5 129.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 29 375.00 | 33 293.00 | 62 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 260.00 | 54 884.00 | 115 376.00 | 170 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 576 838.00 | | 576 838.00 | 576 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 435.00 | | 709 435.00 | 709 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 073.00 | | 576 073.00 | 576 073.00 |
BZ Autres créances | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CF Disponibilités | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 998.00 | | 2 226 998.00 | 2 226 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 258.00 | 54 884.00 | 2 342 374.00 | 2 397 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 154.00 | 77 437.00 | | 54 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 4 717.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 84 700.00 | 104 154.00 | | 84 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 782.00 | 921 494.00 | | 840 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 055.00 | 26 563.00 | | 32 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 003.00 | 556 678.00 | | 1 308 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | 53 892.00 | | 58 860.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 674.00 | 1 558 812.00 | | 2 257 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 374.00 | 1 662 967.00 | | 2 342 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 498.00 | 688 390.00 | | 1 665 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 208 333.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 070.00 | 3 872 135.00 | 4 206 205.00 | 334 070.00 |
FG Production vendue services | 54 978.00 | 23 443.00 | 78 421.00 | 54 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 048.00 | 3 895 578.00 | 4 284 626.00 | 389 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 35 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 231.00 | 1 827.00 | | 21 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 736.00 | 4 046.00 | | 6 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 1 820.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 276.00 | 3 938 826.00 | | 4 379 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 730.00 | 3 934 109.00 | | 4 370 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | 4 717.00 | | 8 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 436.00 | 14 248.00 | | 20 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 510.00 | | 53 750.00 | 116 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 902.00 | | 46 343.00 | 35 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 488.00 | | 4 471.00 | 78 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 936.00 | 2 120.00 |