| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 8 754.00 | 1 600.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 633.00 | 6 419.00 | 9 213.00 | 15 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 056.00 | 15 447.00 | 32 609.00 | 48 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 893.00 | 30 620.00 | 51 273.00 | 81 893.00 |
BT Marchandises | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 653.00 | 11 830.00 | 551 823.00 | 563 653.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 933.00 | 11 830.00 | 618 103.00 | 629 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 826.00 | 42 450.00 | 669 376.00 | 711 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 033.00 | -36 606.00 | | -36 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | 573.00 | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 67 600.00 | -16 033.00 | | 67 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 647.00 | 95 050.00 | | 126 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 198.00 | 38 126.00 | | 25 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 818.00 | 377 772.00 | | 418 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 693.00 | 36 211.00 | | 30 693.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 834.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 776.00 | 547 994.00 | | 601 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 376.00 | 531 961.00 | | 669 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 508.00 | 532 175.00 | | 573 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 690.00 | 65 842.00 | | 89 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 393.00 | 2 781 260.00 | 2 906 653.00 | 125 393.00 |
FG Production vendue services | 46 767.00 | 14 243.00 | 61 010.00 | 46 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 160.00 | 2 795 504.00 | 2 967 664.00 | 172 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 686.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | -3 828.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 245.00 | 2 666 878.00 | | 2 969 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 612.00 | 2 666 305.00 | | 2 885 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 633.00 | 573.00 | | 83 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 818.00 | 418 818.00 | | 418 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 551 106.00 | 551 106.00 | | 551 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 957.00 | 8 689.00 | 28 268.00 | 36 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 753.00 | 577 753.00 | | 577 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 776.00 | 573 508.00 | 28 268.00 | 601 776.00 |