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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 3 684.00 | 1 998.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 6 419.00 | 37 587.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 543.00 | 18 857.00 | 44 685.00 | 63 543.00 |
BT Marchandises | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 275.00 | | 487 275.00 | 487 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 818.00 | 18 857.00 | 531 961.00 | 550 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 606.00 | -16 845.00 | | -36 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | -19 761.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | -16 033.00 | -16 606.00 | | -16 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 050.00 | 114 106.00 | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 1 042.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 772.00 | 400 711.00 | | 377 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 30 255.00 | | 36 211.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 392.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 994.00 | 546 507.00 | | 547 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 961.00 | 529 902.00 | | 531 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 175.00 | 546 507.00 | | 532 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 842.00 | 103 108.00 | | 65 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 015.00 | 2 418 344.00 | 2 598 360.00 | 180 015.00 |
FG Production vendue services | 49 368.00 | 6 006.00 | 55 373.00 | 49 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 383.00 | 2 424 350.00 | 2 653 733.00 | 229 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 697.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 001.00 | 1 380.00 | | 13 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | 1 380.00 | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 147.00 | 1 380.00 | | 10 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | 1 539.00 | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | -159.00 | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 828.00 | -23 541.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 878.00 | 1 387 498.00 | | 2 666 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 305.00 | 1 407 259.00 | | 2 666 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | -19 761.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 443.00 | | 41 423.00 | 47 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 324.00 | 63 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 324.00 | 49 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 540.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | | 40 563.00 | 34 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 320.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 766.00 | 8 269.00 | 15 177.00 | 25 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 2 480.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 5 788.00 | 15 177.00 | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 772.00 | 377 772.00 | | 377 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 387 963.00 | 387 963.00 | | 387 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208.00 | 13 389.00 | 15 819.00 | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 993.00 | 424 993.00 | | 424 993.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 994.00 | 532 175.00 | 15 819.00 | 547 994.00 |