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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 9 776.00 | 578.00 | 10 354.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 12 125.00 | 8 167.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 197.00 | 17 975.00 | 40 222.00 | 58 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 510.00 | 39 876.00 | 76 634.00 | 116 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 284.00 | | 645 284.00 | 645 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 907.00 | 11 386.00 | 615 522.00 | 626 907.00 |
BZ Autres créances | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CF Disponibilités | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 718.00 | 11 386.00 | 1 586 332.00 | 1 597 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 228.00 | 51 261.00 | 1 662 967.00 | 1 714 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 437.00 | 45 600.00 | | 77 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | 31 837.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 104 154.00 | 99 437.00 | | 104 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 494.00 | 33 300.00 | | 921 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 563.00 | 32 030.00 | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 678.00 | 590 289.00 | | 556 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 892.00 | 46 572.00 | | 53 892.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 732.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 812.00 | 707 784.00 | | 1 558 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 967.00 | 807 221.00 | | 1 662 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 390.00 | 707 784.00 | | 688 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 333.00 | 9 433.00 | | 208 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 736.00 | | 48 774.00 | 67 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | 21 288.00 | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | | 27 486.00 | 51 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 242.00 | 11 634.00 | | 28 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 533.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 11 101.00 | | 18 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 678.00 | 556 678.00 | | 556 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 614 922.00 | 614 922.00 | | 614 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 106.00 | 9 106.00 | 200 000.00 | 209 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 388.00 | 64 454.00 | 612 376.00 | 712 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 770.00 | 711 665.00 | 14 105.00 | 725 770.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 812.00 | 688 390.00 | 834 864.00 | 1 558 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 7 285.00 | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 294.00 | 13 786.00 | | 19 294.00 |
ST Autres comptes | 181 529.00 | 134 169.00 | | 181 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 037.00 | 16 729.00 | | 17 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 275.00 | 23 466.00 | | 30 275.00 |
YT Sous‐traitance | 18 165.00 | 10 867.00 | | 18 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 870.00 | 21 643.00 | | 35 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 2 806.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 10 091.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 237.00 | 61 637.00 | | 38 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 033.00 | 88 205.00 | | 64 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 895.00 | 197 194.00 | | 271 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |