| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 6 274.00 | 2 480.00 | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 341.00 | 2 759.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 349.00 | 17 151.00 | 12 198.00 | 29 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 443.00 | 25 766.00 | 21 678.00 | 47 443.00 |
BT Marchandises | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 823.00 | | 400 823.00 | 400 823.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 224.00 | | 508 224.00 | 508 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 667.00 | 25 766.00 | 529 902.00 | 555 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 761.00 | -16 845.00 | | -19 761.00 |
DL TOTAL (I) | -16 606.00 | 3 155.00 | | -16 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 106.00 | 96 535.00 | | 114 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 829.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 711.00 | 404 301.00 | | 400 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 17 647.00 | | 30 255.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 507.00 | 529 801.00 | | 546 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 902.00 | 532 956.00 | | 529 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 507.00 | 508 316.00 | | 546 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 108.00 | 79 052.00 | | 103 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 360.00 | 1 042 273.00 | 1 323 634.00 | 281 360.00 |
FG Production vendue services | 48 513.00 | 8 794.00 | 57 307.00 | 48 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 874.00 | 1 051 067.00 | 1 380 941.00 | 329 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 418.00 | | 5 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | 1 227.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 194.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 194.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -194.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 541.00 | -12 762.00 | | -23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 498.00 | 1 741 035.00 | | 1 387 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 259.00 | 1 757 880.00 | | 1 407 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 761.00 | -16 845.00 | | -19 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 956.00 | | 4 867.00 | 43 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 47 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | | 1 977.00 | 32 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 810.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 11 698.00 | | 14 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 2 918.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 8 780.00 | | 10 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 711.00 | 400 711.00 | | 400 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 400 823.00 | | | 400 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 499.00 | 450 499.00 | | 450 499.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 507.00 | 546 507.00 | | 546 507.00 |