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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 860.00 | | 1 971 860.00 | 1 971 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 579 392.00 | | 579 392.00 | 579 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 021.00 | | 713 021.00 | 713 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 881.00 | | 2 684 881.00 | 2 684 881.00 |
CU Autres participations | 1 971 860.00 | | 1 971 860.00 | 1 971 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 124.00 | | | 410 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 124.00 | | | 2 285 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 757.00 | | | 399 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 881.00 | | | 2 684 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 757.00 | | | 399 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 765.00 | | | 859 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 641.00 | | | 449 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 124.00 | | | 410 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 971 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VC Groupe et associés | 527 893.00 | | | 527 893.00 |
VI Groupe et associés | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VP Divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 692.00 | 622 692.00 | | 622 692.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 757.00 | 399 757.00 | | 399 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
ST Autres comptes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 574.00 | | | 19 574.00 |