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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 457.00 | 508.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 785.00 | 1 457.00 | 1 974 328.00 | 1 975 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 624 940.00 | | 624 940.00 | 624 940.00 |
CF Disponibilités | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 080.00 | | 748 080.00 | 748 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 865.00 | 1 457.00 | 2 722 408.00 | 2 723 865.00 |
CU Autres participations | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 100.00 | 1 875 000.00 | | 1 852 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
DG Autres réserves | 545 010.00 | 566 889.00 | | 545 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 439.00 | 20 220.00 | | -7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 949.00 | 2 498 388.00 | | 2 425 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 846.00 | 256 846.00 | | 241 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 856.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 74 031.00 | | 51 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 459.00 | 334 933.00 | | 296 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 408.00 | 2 833 321.00 | | 2 722 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 459.00 | 334 933.00 | | 296 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 119.00 | 21 315.00 | | 18 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 85.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | 85.00 | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 85.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 643.00 | 304 671.00 | | 292 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 082.00 | 284 450.00 | | 300 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 439.00 | 20 220.00 | | -7 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | 11 463.00 | | 14 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 785.00 | | | 1 975 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 820.00 | | | 1 973 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 393.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 393.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 550 398.00 | 550 398.00 | | 550 398.00 |
VI Groupe et associés | 241 846.00 | 241 846.00 | | 241 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 894.00 | 653 894.00 | | 653 894.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 459.00 | 296 459.00 | | 296 459.00 |