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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 738 272.00 | | 738 272.00 | 738 272.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 851.00 | | 782 851.00 | 782 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 671.00 | | 2 756 671.00 | 2 756 671.00 |
CU Autres participations | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DG Autres réserves | 389 618.00 | | | 389 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | 410 124.00 | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 355.00 | 2 285 124.00 | | 2 332 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 011.00 | 250 263.00 | | 344 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 2 854.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | 103 440.00 | | 73 950.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 43 200.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 315.00 | 399 757.00 | | 424 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 671.00 | 2 684 881.00 | | 2 756 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 315.00 | 399 757.00 | | 424 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | 4 250.00 | | 11 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 106.00 | 859 765.00 | | 383 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 874.00 | 449 641.00 | | 335 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 231.00 | 410 124.00 | | 47 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 621.00 | 8 857.00 | | 11 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 860.00 | | 1 960.00 | 1 971 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 860.00 | | 1 960.00 | 1 971 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 593 215.00 | | | 593 215.00 |
VI Groupe et associés | 344 011.00 | 344 011.00 | | 344 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VP Divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 372.00 | 738 372.00 | | 738 372.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 315.00 | 424 315.00 | | 424 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 357.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 8 657.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 16 574.00 | 10 917.00 | | 16 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 305.00 | 32 926.00 | | 21 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 4 357.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 400.00 | 84 000.00 | | 80 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 876.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 586.00 | 19 574.00 | | 23 586.00 |