| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 278.00 | 1 687.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 785.00 | 278.00 | 1 975 507.00 | 1 975 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 552 149.00 | | 552 149.00 | 552 149.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 785.00 | | 627 785.00 | 627 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 570.00 | 278.00 | 2 603 292.00 | 2 603 570.00 |
CU Autres participations | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 20 506.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 434 488.00 | 389 618.00 | | 434 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 400.00 | 47 231.00 | | -122 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 956.00 | 2 332 355.00 | | 2 209 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 858.00 | 344 011.00 | | 335 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 355.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 231.00 | 73 950.00 | | 55 231.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 336.00 | 424 315.00 | | 393 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 292.00 | 2 756 671.00 | | 2 603 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 336.00 | 424 315.00 | | 393 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 161.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 950.00 | 2 071.00 | | 9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 854.00 | 383 106.00 | | 385 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 254.00 | 335 874.00 | | 508 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 400.00 | 47 231.00 | | -122 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 820.00 | | 1 965.00 | 1 973 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 820.00 | | | 1 973 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 456 227.00 | 456 227.00 | | 456 227.00 |
VI Groupe et associés | 335 858.00 | 335 858.00 | | 335 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 149.00 | 578 149.00 | | 578 149.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 336.00 | 393 336.00 | | 393 336.00 |