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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 671.00 | 1 294.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 785.00 | 671.00 | 1 975 114.00 | 1 975 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 835.00 | | 636 835.00 | 636 835.00 |
CF Disponibilités | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 649.00 | | 730 649.00 | 730 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 434.00 | 671.00 | 2 705 763.00 | 2 706 434.00 |
CU Autres participations | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 312 088.00 | 434 488.00 | | 312 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 212.00 | -122 400.00 | | 268 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 168.00 | 2 209 956.00 | | 2 478 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 229.00 | 335 858.00 | | 162 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 247.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 55 231.00 | | 61 538.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 595.00 | 393 336.00 | | 227 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 763.00 | 2 603 292.00 | | 2 705 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 595.00 | 393 336.00 | | 227 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 225.00 | 385 854.00 | | 619 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 013.00 | 508 254.00 | | 351 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 212.00 | -122 400.00 | | 268 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 084.00 | 11 621.00 | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 785.00 | | | 1 975 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 820.00 | | | 1 973 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 393.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 393.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 529 517.00 | 529 517.00 | | 529 517.00 |
VI Groupe et associés | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 990.00 | 636 990.00 | | 636 990.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |