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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 064.00 | 901.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 785.00 | 1 064.00 | 1 974 721.00 | 1 975 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 601 692.00 | | 601 692.00 | 601 692.00 |
CF Disponibilités | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 600.00 | | 858 600.00 | 858 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 385.00 | 1 064.00 | 2 833 321.00 | 2 834 385.00 |
CU Autres participations | 1 973 820.00 | | 1 973 820.00 | 1 973 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 278.00 | 22 868.00 | | 36 278.00 |
DG Autres réserves | 566 889.00 | 312 088.00 | | 566 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | 268 212.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 388.00 | 2 478 168.00 | | 2 498 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 846.00 | 162 229.00 | | 256 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 628.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031.00 | 61 538.00 | | 74 031.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 933.00 | 227 595.00 | | 334 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 321.00 | 2 705 763.00 | | 2 833 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 933.00 | 227 595.00 | | 334 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 315.00 | 14 486.00 | | 21 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | -346.00 | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 671.00 | 619 225.00 | | 304 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 450.00 | 351 013.00 | | 284 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | 268 212.00 | | 20 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 463.00 | 10 084.00 | | 11 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 785.00 | | | 1 975 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 820.00 | | | 1 973 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 393.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 393.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 546 201.00 | 546 201.00 | | 546 201.00 |
VI Groupe et associés | 256 846.00 | 256 846.00 | | 256 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 647.00 | 630 647.00 | | 630 647.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 933.00 | 334 933.00 | | 334 933.00 |