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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 451.00 | | 582 451.00 | 582 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 744 831.00 | | 77 744 831.00 | 77 744 831.00 |
BZ Autres créances | 2 379 318.00 | | 2 379 318.00 | 2 379 318.00 |
CF Disponibilités | 1 276 467.00 | | 1 276 467.00 | 1 276 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 786.00 | | 3 655 786.00 | 3 655 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668 367.00 | | 668 367.00 | 668 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 068 985.00 | | 82 068 985.00 | 82 068 985.00 |
CU Autres participations | 77 162 380.00 | | 77 162 380.00 | 77 162 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -162 971.00 | | | -162 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 422.00 | -162 971.00 | | -1 618 422.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 392.00 | -162 970.00 | | -1 781 392.00 |
DP Provisions pour risques | 668 367.00 | 89 193.00 | | 668 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 367.00 | 89 193.00 | | 668 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 521 098.00 | 12 792 274.00 | | 78 521 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 4 648 515.00 | 6 726 426.00 | | 4 648 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 174 414.00 | 19 524 700.00 | | 83 174 414.00 |
ED (V) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 068 985.00 | 19 450 923.00 | | 82 068 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 769 806.00 | | | 67 769 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 577.00 | | | -363 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 252.00 | 207 383.00 | | 91 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 673.00 | 370 354.00 | | 1 709 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 422.00 | -162 971.00 | | -1 618 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 129 168.00 | | 58 615 663.00 | 19 129 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 744 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 744 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 129 168.00 | | 58 615 663.00 | 19 129 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 193.00 | 668 367.00 | 89 193.00 | 89 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 193.00 | 668 367.00 | 89 193.00 | 89 193.00 |
UG ‐ Financières | | 668 367.00 | 89 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648 515.00 | 2 324 257.00 | 2 324 258.00 | 4 648 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 451.00 | | | 582 451.00 |
VC Groupe et associés | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
VI Groupe et associés | 78 521 098.00 | 65 440 747.00 | 13 080 351.00 | 78 521 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162 281.00 | | | 2 162 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 769.00 | 2 379 318.00 | 582 451.00 | 2 961 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 174 414.00 | 67 769 806.00 | 15 404 608.00 | 83 174 414.00 |