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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 349.00 | 55 907.00 | 14 442.00 | 70 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022 783.00 | 1 613 352.00 | 2 409 431.00 | 4 022 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 644 386.00 | 19 539 023.00 | 4 105 362.00 | 23 644 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 400.00 | | 3 853 400.00 | 3 853 400.00 |
BZ Autres créances | 11 322 813.00 | 3 661 332.00 | 7 661 481.00 | 11 322 813.00 |
CF Disponibilités | 918 320.00 | | 918 320.00 | 918 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 914.00 | | 207 914.00 | 207 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302 447.00 | 3 661 332.00 | 12 641 115.00 | 16 302 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 832.00 | 23 200 355.00 | 16 746 477.00 | 39 946 832.00 |
CU Autres participations | 19 129 167.00 | 17 854 944.00 | 1 274 223.00 | 19 129 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 709.00 | 14 821.00 | 10 888.00 | 25 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 449.00 | 68 248 986.00 | | 10 023 449.00 |
DH Report à nouveau | | -1 781 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 615.00 | -58 546 906.00 | | 297 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 064.00 | 7 920 687.00 | | 10 321 064.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 658 050.00 | 2 228 160.00 | | 1 658 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 050.00 | 2 228 160.00 | | 1 888 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 836.00 | 1 204 334.00 | | 277 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 159 348.00 | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 080.00 | 2 676 648.00 | | 2 417 080.00 |
EA Autres dettes | 1 783 921.00 | 2 705 858.00 | | 1 783 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 480.00 | 7 053 688.00 | | 4 531 480.00 |
ED (V) | 5 883.00 | 188 878.00 | | 5 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 746 477.00 | 17 591 414.00 | | 16 746 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 480.00 | 7 053 688.00 | | 4 531 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21.00 | 12 271 295.00 | 12 271 316.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21.00 | 12 271 295.00 | 12 271 316.00 | 21.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 809 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 916.00 | 37 968.00 | | 101 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 965.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 965.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 915.00 | 35 003.00 | | 101 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565 114.00 | -812 639.00 | | -1 565 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 982 493.00 | 9 527 892.00 | | 16 982 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684 877.00 | 68 074 798.00 | | 16 684 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 615.00 | -58 546 906.00 | | 297 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 667 228.00 | | 55 359.00 | 23 667 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 008.00 | | 9 701.00 | 16 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 201.00 | 19 525 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 201.00 | 23 644 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 463.00 | | 28 886.00 | 41 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 012.00 | | 16 772.00 | 4 006 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603 746.00 | | | 19 603 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 850.00 | 668 333.00 | -8 896.00 | 1 006 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 790.00 | 9 031.00 | | 5 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 463.00 | 14 444.00 | | 41 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 598.00 | 644 858.00 | -8 896.00 | 959 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 160.00 | 230 000.00 | 570 110.00 | 2 228 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 661 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 514 578.00 | 6 001 698.00 | | 15 514 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742 738.00 | 6 231 698.00 | 570 110.00 | 17 742 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | 570 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 001 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 427.00 | 1 156 427.00 | | 1 156 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 409.00 | 1 091 409.00 | | 1 091 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 921.00 | 1 783 921.00 | | 1 783 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 400.00 | 3 853 400.00 | | 3 853 400.00 |
VB T. V. A. | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 819.00 | 3 777 819.00 | | 3 777 819.00 |
VI Groupe et associés | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 747.00 | | | 514 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373 679.00 | 7 373 679.00 | | 7 373 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 505.00 | 15 384 127.00 | 396 378.00 | 15 780 505.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 480.00 | 4 531 480.00 | | 4 531 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |