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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 24 695.00 | 19 786.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 924.00 | 3 211 618.00 | 1 607 306.00 | 4 818 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 222.00 | 3 374 742.00 | 2 030 480.00 | 5 405 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119 675.00 | | 13 119 675.00 | 13 119 675.00 |
BZ Autres créances | 11 834 079.00 | 3 661 332.00 | 8 172 747.00 | 11 834 079.00 |
CF Disponibilités | 450 356.00 | | 450 356.00 | 450 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 666 920.00 | 3 661 332.00 | 22 005 588.00 | 25 666 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 141.00 | 7 036 074.00 | 24 036 068.00 | 31 072 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 437 902.00 | | | 6 437 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 449.00 | 10 023 449.00 | | 10 023 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 376.00 | 236 201.00 | | 359 376.00 |
DH Report à nouveau | 6 828 148.00 | 4 487 813.00 | | 6 828 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944 860.00 | 2 463 510.00 | | 3 944 860.00 |
DL TOTAL (I) | 21 155 833.00 | 17 210 973.00 | | 21 155 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 486 693.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 716 693.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | 394 270.00 | | 202 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 551.00 | 1 602 341.00 | | 2 197 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 858.00 | 1 996 610.00 | | 2 515 858.00 |
ED (V) | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 036 068.00 | 19 924 276.00 | | 24 036 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 584 932.00 | | 14 584 932.00 | 14 584 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 584 932.00 | | 14 584 932.00 | 14 584 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 915 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 942.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 288.00 | 5.00 | | 116 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861 453.00 | -2 291 661.00 | | -1 861 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 211.00 | 11 431 518.00 | | 15 115 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 350.00 | 8 968 008.00 | | 11 170 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 944 860.00 | 2 463 510.00 | | 3 944 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 761.00 | | 463 461.00 | 4 941 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 403 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 405 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 863 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 300.00 | | 460 105.00 | 4 403 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 033.00 | | 3 356.00 | 400 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 944.00 | 479 798.00 | | 2 894 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 515.00 | 479 798.00 | | 2 756 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 693.00 | | 486 693.00 | 716 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661 332.00 | | | 3 661 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661 332.00 | | | 3 661 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 025.00 | | 486 693.00 | 4 378 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 058.00 | 901 058.00 | | 901 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 313.00 | 1 219 313.00 | | 1 219 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 119 675.00 | 13 119 675.00 | | 13 119 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 332.00 | 3 661 332.00 | | 3 661 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053 918.00 | 1 616 016.00 | 6 437 902.00 | 8 053 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 619 952.00 | 18 778 662.00 | 6 841 290.00 | 25 619 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 858.00 | 2 515 858.00 | | 2 515 858.00 |