| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 303.00 | 6 634.00 | 13 670.00 | 20 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300 659.00 | 2 356 129.00 | 1 944 530.00 | 4 300 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 253.00 | | 400 253.00 | 400 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 645.00 | 2 500 037.00 | 2 359 607.00 | 4 859 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 413.00 | | 6 085 413.00 | 6 085 413.00 |
BZ Autres créances | 11 481 500.00 | 3 661 332.00 | 7 820 168.00 | 11 481 500.00 |
CF Disponibilités | 1 597 624.00 | | 1 597 624.00 | 1 597 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 311 737.00 | 3 661 332.00 | 15 650 405.00 | 19 311 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 521.00 | 6 161 369.00 | 18 011 152.00 | 24 172 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 109.00 | 28 954.00 | 1 155.00 | 30 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 449.00 | 10 023 449.00 | | 10 023 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DH Report à nouveau | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426 399.00 | 297 615.00 | | 4 426 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 747 463.00 | 10 321 064.00 | | 14 747 463.00 |
DP Provisions pour risques | 181 350.00 | 1 658 050.00 | | 181 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 059.00 | 230 000.00 | | 370 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 409.00 | 1 888 050.00 | | 551 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 201.00 | 52 643.00 | | 349 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 079.00 | 2 417 080.00 | | 2 363 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 783 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 712 280.00 | 4 531 480.00 | | 2 712 280.00 |
ED (V) | | 5 883.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 011 152.00 | 16 746 477.00 | | 18 011 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 280.00 | 4 531 480.00 | | 2 712 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FG Production vendue services | | 12 972 166.00 | 12 972 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655.00 | 12 972 166.00 | 12 974 821.00 | 2 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 532 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 145 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 105.00 | 1.00 | | 25 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | 1.00 | | 91 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 248.00 | 101 915.00 | | -91 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 261 562.00 | -1 565 114.00 | | -2 261 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 532 765.00 | 16 982 493.00 | | 14 532 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 367.00 | 16 684 877.00 | | 10 106 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426 399.00 | 297 615.00 | | 4 426 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 644 386.00 | | 410 655.00 | 23 644 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 709.00 | | 4 400.00 | 25 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 129 167.00 | 400 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195 396.00 | 4 859 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 229.00 | 4 320 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 349.00 | | 37 971.00 | 70 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 783.00 | | 364 409.00 | 4 022 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525 545.00 | | 3 875.00 | 19 525 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 079.00 | 861 072.00 | 45 114.00 | 1 684 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 821.00 | 14 133.00 | | 14 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 907.00 | 52 414.00 | | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 352.00 | 794 525.00 | 45 113.00 | 1 613 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888 050.00 | 335 254.00 | 1 671 895.00 | 1 888 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661 332.00 | | | 3 661 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 516 276.00 | | 17 854 944.00 | 21 516 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 404 326.00 | 335 254.00 | 19 526 839.00 | 23 404 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 854 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 201.00 | 349 201.00 | | 349 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 780.00 | 1 153 780.00 | | 1 153 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 835.00 | 1 134 835.00 | | 1 134 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 253.00 | | 400 253.00 | 400 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 085 413.00 | 6 085 413.00 | | 6 085 413.00 |
VB T. V. A. | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 462.00 | 3 719 462.00 | | 3 719 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679 776.00 | 7 679 776.00 | | 7 679 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 114 367.00 | 17 714 114.00 | 400 253.00 | 18 114 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 280.00 | 2 712 280.00 | | 2 712 280.00 |