| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 15 010.00 | 29 471.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 819.00 | 2 741 505.00 | 1 617 314.00 | 4 358 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 761.00 | 2 894 944.00 | 2 046 817.00 | 4 941 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 123.00 | | 6 874 123.00 | 6 874 123.00 |
BZ Autres créances | 11 527 240.00 | 3 661 332.00 | 7 865 908.00 | 11 527 240.00 |
CF Disponibilités | 2 513 427.00 | | 2 513 427.00 | 2 513 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 052 098.00 | 3 661 332.00 | 17 390 766.00 | 21 052 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486 693.00 | | 486 693.00 | 486 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 480 552.00 | 6 556 276.00 | 19 924 276.00 | 26 480 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 144 920.00 | | | 6 144 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 449.00 | 10 023 449.00 | | 10 023 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 201.00 | 14 881.00 | | 236 201.00 |
DH Report à nouveau | 4 487 813.00 | 282 734.00 | | 4 487 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 510.00 | 4 426 399.00 | | 2 463 510.00 |
DL TOTAL (I) | 17 210 973.00 | 14 747 463.00 | | 17 210 973.00 |
DP Provisions pour risques | 486 693.00 | 181 350.00 | | 486 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 370 059.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 693.00 | 551 409.00 | | 716 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 270.00 | 349 201.00 | | 394 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 341.00 | 2 363 079.00 | | 1 602 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 610.00 | 2 712 280.00 | | 1 996 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 924 276.00 | 18 011 152.00 | | 19 924 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 610.00 | 2 712 280.00 | | 1 996 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 141 925.00 | | 11 141 925.00 | 11 141 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 925.00 | | 11 141 925.00 | 11 141 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 693.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 66 144.00 | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 91 248.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -91 248.00 | | -2 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | 17 378.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291 661.00 | -2 261 562.00 | | -2 291 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 518.00 | 14 532 765.00 | | 11 431 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 008.00 | 10 106 367.00 | | 8 968 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 510.00 | 4 426 399.00 | | 2 463 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 645.00 | | 82 337.00 | 4 859 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 400 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 4 941 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 963.00 | | 82 337.00 | 4 320 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 037.00 | 394 907.00 | | 2 500 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 954.00 | 1 155.00 | | 28 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 763.00 | 393 752.00 | | 2 362 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 409.00 | 486 693.00 | 321 409.00 | 551 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661 332.00 | | | 3 661 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661 332.00 | | | 3 661 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212 741.00 | 486 693.00 | 321 409.00 | 4 212 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 693.00 | 321 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 270.00 | 394 270.00 | | 394 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 226.00 | 749 226.00 | | 749 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 456.00 | 800 456.00 | | 800 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 123.00 | 6 874 123.00 | | 6 874 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 332.00 | 3 661 332.00 | | 3 661 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742 947.00 | 1 598 027.00 | 6 144 920.00 | 7 742 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 704.00 | 12 393 751.00 | 6 544 953.00 | 18 938 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 610.00 | 1 996 610.00 | | 1 996 610.00 |