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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006 012.00 | 959 598.00 | 3 046 414.00 | 4 006 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 474 578.00 | | 474 578.00 | 474 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 667 228.00 | 16 521 428.00 | 7 145 799.00 | 23 667 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 895.00 | | 2 854 895.00 | 2 854 895.00 |
BZ Autres créances | 5 990 964.00 | | 5 990 964.00 | 5 990 964.00 |
CF Disponibilités | 1 301 356.00 | | 1 301 356.00 | 1 301 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 614.00 | | 10 445 614.00 | 10 445 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 112 842.00 | 16 521 428.00 | 17 591 414.00 | 34 112 842.00 |
CU Autres participations | 19 129 168.00 | 15 514 578.00 | 3 614 590.00 | 19 129 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 008.00 | 5 790.00 | 10 218.00 | 16 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 248 986.00 | 1.00 | | 68 248 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 393.00 | -162 971.00 | | -1 781 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 546 905.00 | -1 618 422.00 | | -58 546 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 687.00 | -1 781 392.00 | | 7 920 687.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228 160.00 | 668 367.00 | | 2 228 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 228 160.00 | 668 367.00 | | 2 228 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 334.00 | 78 521 098.00 | | 1 204 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 4 800.00 | | 159 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 648.00 | | | 2 676 648.00 |
EA Autres dettes | 2 705 858.00 | 4 648 515.00 | | 2 705 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 688.00 | 83 174 414.00 | | 7 053 688.00 |
ED (V) | 188 878.00 | 7 595.00 | | 188 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 414.00 | 82 068 985.00 | | 17 591 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 688.00 | 67 769 806.00 | | 7 053 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 344 424.00 | 4 344 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 344 424.00 | 4 344 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | -381 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 160.00 | |
GE Autres charges | | | 417 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 514 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 453 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 291 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 864 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 394 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 639.00 | -363 577.00 | | -812 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 891.00 | 91 252.00 | | 9 527 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 074 796.00 | 1 709 674.00 | | 68 074 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 546 905.00 | -1 618 422.00 | | -58 546 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 744 831.00 | | 4 538 061.00 | 77 744 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 615 663.00 | 19 603 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 615 664.00 | 23 667 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 41 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 744 831.00 | | 474 578.00 | 77 744 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 006 851.00 | 1.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 959 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 367.00 | 2 228 160.00 | 668 367.00 | 668 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 843 745.00 | 12 329 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 668 367.00 | 30 071 905.00 | 12 997 534.00 | 668 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 000.00 | 668 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 514 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 148.00 | 1 331 148.00 | | 1 331 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 098.00 | 1 285 098.00 | | 1 285 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 858.00 | 2 705 858.00 | | 2 705 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 578.00 | | | 474 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 895.00 | | | 2 854 895.00 |
VB T. V. A. | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 350.00 | 1 203 350.00 | | 1 203 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775 652.00 | | | 5 775 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 836.00 | 9 144 258.00 | 474 578.00 | 9 618 836.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 688.00 | 7 053 688.00 | | 7 053 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |