| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 6 363.00 | 24 087.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 1 036.00 | 52 088.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 6 942.00 | 12 658.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 695.00 | 50 293.00 | 66 402.00 | 116 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 508.00 | 64 634.00 | 3 134 874.00 | 3 199 508.00 |
BT Marchandises | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CF Disponibilités | 668 815.00 | | 668 815.00 | 668 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 276.00 | | 833 276.00 | 833 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 785.00 | 64 634.00 | 3 968 150.00 | 4 032 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 505.00 | | | -12 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | -12 505.00 | | 50 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 605.00 | 3 437 495.00 | | 3 487 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 503.00 | 160 166.00 | | 341 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 326.00 | 95 907.00 | | 129 326.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 154.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 545.00 | 331 660.00 | | 480 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 150.00 | 3 769 154.00 | | 3 968 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 545.00 | 331 660.00 | | 480 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 064.00 | | 2 124 064.00 | 2 124 064.00 |
FG Production vendue services | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 295.00 | | 2 151 295.00 | 2 151 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 24.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 71 691.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -10 658.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 952.00 | 180 997.00 | | 2 159 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 842.00 | 193 502.00 | | 2 109 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 111.00 | -12 505.00 | | 50 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 999.00 | | 31 371.00 | 3 168 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 3 199 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 189 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 000.00 | | | 2 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | | 30 903.00 | 159 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 171.00 | | 467.00 | 55 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 63 730.00 | | 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | 6 090.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 57 640.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 503.00 | 341 503.00 | | 341 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 106.00 | | | -51 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 776.00 | 119 138.00 | 55 638.00 | 174 776.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 545.00 | 480 545.00 | | 480 545.00 |