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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 12 453.00 | 17 997.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 324 000.00 | | 3 324 000.00 | 3 324 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 31 713.00 | 21 411.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 512.00 | 14 350.00 | 28 162.00 | 42 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 114.00 | 62 438.00 | 287 677.00 | 350 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 264.00 | 120 954.00 | 3 746 310.00 | 3 867 264.00 |
BT Marchandises | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BZ Autres créances | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CF Disponibilités | 566 272.00 | | 566 272.00 | 566 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 809.00 | | 785 809.00 | 785 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 073.00 | 120 954.00 | 4 532 119.00 | 4 653 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 605.00 | -12 505.00 | | 37 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 385.00 | 50 111.00 | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 990.00 | 3 487 605.00 | | 3 550 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 745.00 | | | 509 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 112.00 | 341 503.00 | | 290 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 811.00 | 129 326.00 | | 177 811.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 9 716.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 129.00 | 480 545.00 | | 981 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 119.00 | 3 968 150.00 | | 4 532 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 307.00 | 480 545.00 | | 555 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 089.00 | | 2 440 089.00 | 2 440 089.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 089.00 | | 2 473 089.00 | 2 473 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GE Autres charges | | | 21 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 289.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -289.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 2 218.00 | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 645.00 | 2 159 952.00 | | 2 490 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 260.00 | 2 109 842.00 | | 2 427 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 385.00 | 50 111.00 | | 63 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 211.00 | 1 396.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 508.00 | | 667 756.00 | 3 199 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 000.00 | | 400 000.00 | 2 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 420.00 | | 256 331.00 | 189 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 638.00 | | 11 426.00 | 55 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 634.00 | 56 320.00 | | 64 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 363.00 | 6 090.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | 50 230.00 | | 58 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 112.00 | 290 112.00 | | 290 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
UX Autres créances clients | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VB T. V. A. | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 540.00 | 77 718.00 | 317 561.00 | 503 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 816.00 | 151 753.00 | 67 063.00 | 218 816.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 129.00 | 555 307.00 | 317 561.00 | 981 129.00 |