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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 18 543.00 | 11 907.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 000.00 | | 4 014 000.00 | 4 014 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 37 661.00 | 15 463.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 178.00 | 25 795.00 | 40 383.00 | 66 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 640.00 | 133 604.00 | 524 036.00 | 657 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 787.00 | 215 603.00 | 4 716 183.00 | 4 931 787.00 |
BT Marchandises | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CF Disponibilités | 804 029.00 | | 804 029.00 | 804 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 683.00 | | 947 683.00 | 947 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 470.00 | 215 603.00 | 5 663 866.00 | 5 879 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | 97 821.00 | 37 605.00 | | 97 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 327.00 | 63 385.00 | | 326 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 317.00 | 3 550 990.00 | | 3 877 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 866.00 | 509 745.00 | | 1 212 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 378.00 | 290 112.00 | | 332 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 287.00 | 177 811.00 | | 237 287.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 3 461.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 549.00 | 981 129.00 | | 1 786 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 866.00 | 4 532 119.00 | | 5 663 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 480.00 | 555 307.00 | | 825 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 401.00 | | 4 391 401.00 | 4 391 401.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 081.00 | | 4 392 081.00 | 4 392 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 490.00 | 35.00 | | 136 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 420.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 700.00 | 420.00 | | 136 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -385.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 582.00 | 7 431.00 | | 102 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 235.00 | 2 490 645.00 | | 4 539 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 908.00 | 2 427 260.00 | | 4 212 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 327.00 | 63 385.00 | | 326 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 264.00 | | 1 201 332.00 | 3 867 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 810.00 | 4 931 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 810.00 | 776 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 000.00 | | 690 000.00 | 3 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 751.00 | | 468 002.00 | 445 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 063.00 | | 43 331.00 | 67 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 95 178.00 | 529.00 | 120 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | 6 090.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 501.00 | 89 088.00 | 529.00 | 108 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 378.00 | 332 378.00 | | 332 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 395.00 | 214 326.00 | 851 419.00 | 1 175 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 850.00 | 75 456.00 | 110 394.00 | 185 850.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 549.00 | 825 480.00 | 851 419.00 | 1 786 549.00 |