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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 52 016.00 | 1 108.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 901.00 | 61 615.00 | 13 287.00 | 74 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 506.00 | 418 241.00 | 439 264.00 | 857 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 748.00 | 531 873.00 | 5 110 875.00 | 5 642 748.00 |
BT Marchandises | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
BZ Autres créances | 1 347 090.00 | | 1 347 090.00 | 1 347 090.00 |
CF Disponibilités | 1 015 686.00 | | 1 015 686.00 | 1 015 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 715.00 | | 2 696 715.00 | 2 696 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 463.00 | 531 873.00 | 7 807 590.00 | 8 339 463.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 000.00 | 3 450 000.00 | | 4 839 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 160.00 | | | 611 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
DH Report à nouveau | 211 717.00 | 494 854.00 | | 211 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | -283 137.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 215.00 | 3 685 783.00 | | 5 692 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 124.00 | 2 011 595.00 | | 1 659 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 386.00 | 211 966.00 | | 160 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 876.00 | 253 549.00 | | 292 876.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 2 899.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 375.00 | 2 480 010.00 | | 2 115 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 590.00 | 6 165 793.00 | | 7 807 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 359.00 | | 3 632 359.00 | 3 632 359.00 |
FG Production vendue services | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 500.00 | | 3 853 500.00 | 3 853 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | 37 267.00 | | 7 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | 37 267.00 | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | 1 048.00 | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | 1 048.00 | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 36 219.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 732.00 | 2 966 400.00 | | 4 045 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 459.00 | 3 249 534.00 | | 4 039 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | -283 137.00 | | 6 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | 1 464.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 597.00 | | 89 601.00 | 5 583 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 450.00 | 5 642 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 000.00 | | | 4 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 141.00 | | 27 391.00 | 958 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 007.00 | | 62 209.00 | 124 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 431.00 | 116 892.00 | 30 450.00 | 445 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 981.00 | 116 892.00 | | 414 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
UX Autres créances clients | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 239.00 | 1 244 239.00 | | 1 244 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 318.00 | 137 318.00 | | 137 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 806.00 | 357 239.00 | 1 164 567.00 | 1 521 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 788.00 | 1 627 572.00 | 126 216.00 | 1 753 788.00 |
VW T.V.A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 375.00 | 950 808.00 | 1 164 567.00 | 2 115 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |