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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 47 470.00 | 5 654.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 801.00 | 50 491.00 | 23 311.00 | 73 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 215.00 | 317 020.00 | 514 195.00 | 831 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 597.00 | 445 434.00 | 5 138 166.00 | 5 583 597.00 |
BT Marchandises | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
CF Disponibilités | 767 577.00 | | 767 577.00 | 767 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 626.00 | | 1 027 626.00 | 1 027 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 224.00 | 445 431.00 | 6 165 792.00 | 6 611 224.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 066.00 | 19 485.00 | | 24 066.00 |
DH Report à nouveau | 494 854.00 | 407 832.00 | | 494 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 137.00 | 91 602.00 | | -283 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 783.00 | 3 968 920.00 | | 3 685 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 595.00 | 1 645 431.00 | | 2 011 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 965.00 | 306 548.00 | | 211 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 550.00 | 234 342.00 | | 253 550.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 010.00 | 2 189 221.00 | | 2 480 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 792.00 | 6 158 140.00 | | 6 165 792.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 853 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 082.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 267.00 | 78 691.00 | | 37 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 49 561.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 219.00 | 29 130.00 | | 36 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 726.00 | 35 727.00 | | -35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 397.00 | 4 649 334.00 | | 2 966 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 534.00 | 4 557 732.00 | | 3 249 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 137.00 | 91 602.00 | | -283 137.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 010.00 | | 51 587.00 | 5 532 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 000.00 | | | 4 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 343.00 | | 49 797.00 | 908 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 217.00 | | 1 790.00 | 122 217.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 342.00 | 124 088.00 | | 321 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 633.00 | 5 817.00 | | 24 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 709.00 | 118 271.00 | | 296 709.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 628.00 | 308.00 | | 1 825 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -351 295.00 | | | -351 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 144.00 | 194 137.00 | 124 007.00 | 318 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 010.00 | 654 689.00 | | 2 480 010.00 |