|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 450.00 | 24 633.00 | 5 817.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 42 880.00 | 10 245.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 801.00 | 38 357.00 | 35 444.00 | 73 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 418.00 | 215 472.00 | 565 946.00 | 781 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 010.00 | 321 342.00 | 5 210 668.00 | 5 532 010.00 |
BT Marchandises | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
CF Disponibilités | 661 418.00 | | 661 418.00 | 661 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 472.00 | | 947 472.00 | 947 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 482.00 | 321 342.00 | 6 158 140.00 | 6 479 482.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 3 169.00 | | 19 485.00 |
DH Report à nouveau | 407 832.00 | 97 821.00 | | 407 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | 326 327.00 | | 91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 920.00 | 3 877 317.00 | | 3 968 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 431.00 | 1 212 866.00 | | 1 645 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 548.00 | 332 378.00 | | 306 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 342.00 | 237 287.00 | | 234 342.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 4 018.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 221.00 | 1 786 549.00 | | 2 189 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 140.00 | 5 663 866.00 | | 6 158 140.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 569 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 571 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 199.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 691.00 | 136 490.00 | | 78 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 561.00 | 136 700.00 | | 49 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 130.00 | -210.00 | | 29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 102 582.00 | | 35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 334.00 | 4 539 235.00 | | 4 649 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 732.00 | 4 212 908.00 | | 4 557 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 602.00 | 326 327.00 | | 91 602.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 548.00 | 306 548.00 | | 306 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 618.00 | 592.00 | | 1 474 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 526.00 | 197 309.00 | 122 217.00 | 319 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 221.00 | 715 195.00 | | 2 189 221.00 |