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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 524.00 | 5 976.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 10 580.00 | 18 562.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 7 523.00 | 35 593.00 | 43 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 213.00 | 19 627.00 | 378 586.00 | 398 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 969.00 | 19 627.00 | 530 342.00 | 549 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | 1 473.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 23 767.00 | 11 473.00 | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 431.00 | 346 088.00 | | 325 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | 12 978.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | 64 286.00 | | 112 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 236.00 | 36 326.00 | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 575.00 | 459 678.00 | | 506 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 342.00 | 471 150.00 | | 530 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 422.00 | | | 365 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 17 158.00 | 3 512.00 | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 1 256.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 15 901.00 | 3 512.00 | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 431.00 | 51 970.00 | 228 579.00 | 325 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 531.00 | 29 076.00 | 1 455.00 | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 575.00 | 233 114.00 | 228 579.00 | 506 575.00 |