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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 233.00 | 20.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 881.00 | 17 838.00 | 15 043.00 | 32 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 345.00 | 81 054.00 | 26 291.00 | 107 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 393.00 | 101 125.00 | 377 268.00 | 478 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 596 118.00 | | 596 118.00 | 596 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 614.00 | | 822 614.00 | 822 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 007.00 | 101 125.00 | 1 199 883.00 | 1 301 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 458.00 | 325 789.00 | | 557 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 944.00 | 256 670.00 | | 276 944.00 |
DL TOTAL (I) | 845 402.00 | 593 458.00 | | 845 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 456.00 | 153 084.00 | | 70 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 47 305.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 156 759.00 | | 121 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 558.00 | 184 172.00 | | 141 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 481.00 | 542 912.00 | | 354 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 883.00 | 1 136 370.00 | | 1 199 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 083.00 | | 18 112.00 | 146 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | 265.00 | | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 116.00 | 37 813.00 | 23 805.00 | 87 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 463.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | 37 350.00 | 23 805.00 | 85 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456.00 | 66 236.00 | 4 220.00 | 70 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
VP Divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 538.00 | 111 623.00 | 18 915.00 | 130 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 481.00 | 350 261.00 | 4 220.00 | 354 481.00 |