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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 419.00 | 2 081.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 7 712.00 | 5 731.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 29 258.00 | 46 355.00 | 75 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 010.00 | 43 389.00 | 390 622.00 | 434 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 967.00 | | 323 967.00 | 323 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 978.00 | 43 389.00 | 714 589.00 | 757 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 580.00 | 12 767.00 | | 97 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 375.00 | 84 813.00 | | 131 375.00 |
DL TOTAL (I) | 239 956.00 | 108 580.00 | | 239 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354.00 | 272 661.00 | | 216 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | 69 261.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 170 813.00 | | 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 598.00 | 78 513.00 | | 110 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 633.00 | 591 248.00 | | 474 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 589.00 | 699 829.00 | | 714 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 296.00 | | 36 212.00 | 404 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 434 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 89 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 500.00 | | 1 000.00 | 324 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 341.00 | | 17 212.00 | 78 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 18 000.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 098.00 | 20 788.00 | 6 497.00 | 29 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 2 562.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 18 226.00 | 6 497.00 | 25 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
UX Autres créances clients | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 354.00 | 56 867.00 | 159 487.00 | 216 354.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 188.00 | 99 733.00 | 19 455.00 | 119 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 633.00 | 315 146.00 | 159 487.00 | 474 633.00 |