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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 857.00 | 3 643.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 5 773.00 | 10 222.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 346.00 | 19 467.00 | 42 879.00 | 62 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 296.00 | 29 098.00 | 375 198.00 | 404 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 631.00 | | 324 631.00 | 324 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 927.00 | 29 098.00 | 699 829.00 | 728 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 767.00 | 473.00 | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 813.00 | 12 295.00 | | 84 813.00 |
DL TOTAL (I) | 108 580.00 | 23 767.00 | | 108 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 661.00 | 325 431.00 | | 272 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 261.00 | 17 491.00 | | 69 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 813.00 | 112 418.00 | | 170 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 51 236.00 | | 78 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 248.00 | 506 575.00 | | 591 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 829.00 | 530 342.00 | | 699 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 213.00 | | | 398 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 627.00 | 19 290.00 | 9 819.00 | 19 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 2 333.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 16 957.00 | 9 819.00 | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 661.00 | 56 334.00 | 212 952.00 | 272 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
VP Divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 035.00 | 87 580.00 | 1 455.00 | 89 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 248.00 | 374 922.00 | 212 952.00 | 591 248.00 |