| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 019.00 | 1 234.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 10 851.00 | 5 436.00 | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 426.00 | 47 545.00 | 75 881.00 | 123 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 615.00 | 59 415.00 | 418 200.00 | 477 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 862.00 | 59 415.00 | 739 447.00 | 798 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 956.00 | 97 580.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 833.00 | 131 375.00 | | 96 833.00 |
DL TOTAL (I) | 336 789.00 | 239 956.00 | | 336 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 487.00 | 216 354.00 | | 159 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 14 808.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 132 873.00 | | 160 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 280.00 | 110 598.00 | | 77 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 658.00 | 474 633.00 | | 402 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 447.00 | 714 589.00 | | 739 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 010.00 | | 61 173.00 | 434 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 319 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 139 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 500.00 | | 1 253.00 | 325 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 055.00 | | 59 920.00 | 89 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 389.00 | 31 132.00 | 15 105.00 | 43 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 1 202.00 | 6 602.00 | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | 29 930.00 | 8 504.00 | 36 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 487.00 | 57 433.00 | 102 055.00 | 159 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 504.00 | 112 854.00 | 18 650.00 | 131 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 658.00 | 300 604.00 | 102 055.00 | 402 658.00 |