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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 770.00 | 483.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 370.00 | 14 557.00 | 15 813.00 | 30 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 713.00 | 70 789.00 | 44 924.00 | 115 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 985.00 | 87 116.00 | 396 870.00 | 483 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 483 044.00 | | 483 044.00 | 483 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 501.00 | | 739 501.00 | 739 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 486.00 | 87 116.00 | 1 136 370.00 | 1 223 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 789.00 | 228 956.00 | | 325 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 670.00 | 96 833.00 | | 256 670.00 |
DL TOTAL (I) | 593 458.00 | 336 789.00 | | 593 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 084.00 | 159 487.00 | | 153 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | 4 958.00 | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 759.00 | 160 934.00 | | 156 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 172.00 | 77 280.00 | | 184 172.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 912.00 | 402 658.00 | | 542 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 370.00 | 739 447.00 | | 1 136 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 615.00 | | 16 908.00 | 477 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 538.00 | | 483 985.00 | 10 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | | 146 083.00 | 10 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 253.00 | | | 319 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 712.00 | | 16 908.00 | 139 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 415.00 | 38 238.00 | 10 538.00 | 59 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 751.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 37 487.00 | 10 538.00 | 58 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 084.00 | 82 750.00 | 70 334.00 | 153 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 946.00 | 150 296.00 | 18 650.00 | 168 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 912.00 | 472 577.00 | 70 334.00 | 542 912.00 |