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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187 715.00 | 67 959.00 | 119 755.00 | 187 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 53.00 | 266.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 324.00 | 13 100.00 | 67 224.00 | 80 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 220.00 | 81 113.00 | 1 850 107.00 | 1 931 220.00 |
BT Marchandises | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 347.00 | | 324 347.00 | 324 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 568.00 | 81 113.00 | 2 174 454.00 | 2 255 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DL TOTAL (I) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 051.00 | | | 1 542 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 868.00 | | | 2 035 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 454.00 | | | 2 174 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 311.00 | | | 665 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 052.00 | 171 495.00 | 536 537.00 | 1 542 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 795.00 | | | 1 699 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 578.00 | 41 407.00 | 17 171.00 | 58 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 868.00 | 665 312.00 | 536 537.00 | 2 035 868.00 |