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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 181.00 | 138.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 124.00 | 43 401.00 | 43 722.00 | 87 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 020.00 | 231 297.00 | 1 706 722.00 | 1 938 020.00 |
BT Marchandises | 195 747.00 | | 195 747.00 | 195 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 639.00 | 231 297.00 | 1 959 342.00 | 2 190 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 157 539.00 | | | 157 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 325.00 | | | 1 274 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 802.00 | | | 1 801 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 342.00 | | | 1 959 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 236.00 | | 784.00 | 1 937 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 660.00 | | 784.00 | 86 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 206.00 | 73 091.00 | 231 298.00 | 158 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 531.00 | 57 184.00 | 187 715.00 | 130 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 15 908.00 | 43 583.00 | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 356.00 | 159 386.00 | 547 371.00 | 1 264 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
VP Divers | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 558.00 | 47 387.00 | 17 171.00 | 64 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 802.00 | 696 833.00 | 547 371.00 | 1 801 802.00 |