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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187 715.00 | 130 531.00 | 57 183.00 | 187 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 117.00 | 202.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 339.00 | 27 557.00 | 58 782.00 | 86 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 235.00 | 158 206.00 | 1 779 029.00 | 1 937 235.00 |
BT Marchandises | 185 657.00 | | 185 657.00 | 185 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 112.00 | 158 206.00 | 2 025 905.00 | 2 184 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DG Autres réserves | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 293.00 | | | 1 393 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 894.00 | | | 1 882 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 905.00 | | | 2 025 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 353.00 | | | 622 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 221.00 | | | 1 931 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 113.00 | 77 093.00 | | 81 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 960.00 | 62 572.00 | | 67 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 14 521.00 | | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 557.00 | 110 016.00 | 541 026.00 | 1 370 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 495.00 | | | 171 495.00 |
VP Divers | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 869.00 | 50 698.00 | 17 171.00 | 67 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 894.00 | 622 354.00 | 541 026.00 | 1 882 894.00 |