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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 229.00 | 90.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 405.00 | 50 749.00 | 31 655.00 | 82 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | 3 434.00 | 13 737.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 586.00 | 54 413.00 | 1 691 173.00 | 1 745 586.00 |
BT Marchandises | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 050.00 | 54 413.00 | 1 913 637.00 | 1 968 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DG Autres réserves | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 301.00 | | | 1 151 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
EA Autres dettes | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 489.00 | | | 1 694 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 637.00 | | | 1 913 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 492.00 | | | 690 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 020.00 | | 2 490.00 | 1 938 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 924.00 | 1 745 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187 715.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 82 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 444.00 | | 2 490.00 | 87 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 298.00 | 11 942.00 | 192 261.00 | 231 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 11 942.00 | 4 546.00 | 43 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 562.00 | 146 564.00 | 551 490.00 | 1 150 562.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 416.00 | 49 245.00 | 17 171.00 | 66 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 490.00 | 690 492.00 | 551 490.00 | 1 694 490.00 |