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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 293.00 | 26.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 347.00 | 6 891.00 | 87 456.00 | 94 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | 3 434.00 | 14 397.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 188.00 | 10 618.00 | 1 747 569.00 | 1 758 188.00 |
BT Marchandises | 265 243.00 | | 265 243.00 | 265 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 136.00 | | 456 136.00 | 456 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 325.00 | 10 618.00 | 2 203 706.00 | 2 214 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DG Autres réserves | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DL TOTAL (I) | 298 481.00 | | | 298 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 157.00 | | | 1 231 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 076.00 | | | 415 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 224.00 | | | 1 905 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 706.00 | | | 2 203 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 324.00 | | | 782 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 586.00 | | 92 517.00 | 1 745 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 915.00 | 1 758 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 915.00 | 94 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | | 91 857.00 | 82 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | 660.00 | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 979.00 | 36 121.00 | 79 915.00 | 50 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 979.00 | 36 121.00 | 79 915.00 | 50 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 157.00 | 108 257.00 | 328 102.00 | 1 231 157.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 446.00 | | | 1 248 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 974.00 | 60 143.00 | 17 831.00 | 77 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 225.00 | 782 324.00 | 328 102.00 | 1 905 225.00 |