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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 773.00 | 1 954.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 197.00 | 16 434.00 | 78 762.00 | 95 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | 3 434.00 | 14 397.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 446.00 | 20 642.00 | 1 740 804.00 | 1 761 446.00 |
BT Marchandises | 274 247.00 | | 274 247.00 | 274 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 888.00 | | 614 888.00 | 614 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 335.00 | 20 642.00 | 2 355 693.00 | 2 376 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DG Autres réserves | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
DL TOTAL (I) | 498 828.00 | | | 498 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 900.00 | | | 1 122 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 662.00 | | | 470 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 864.00 | | | 1 856 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 693.00 | | | 2 355 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 774.00 | | | 842 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 188.00 | | 3 259.00 | 1 758 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 690.00 | | | 1 645 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 667.00 | | 3 259.00 | 94 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 10 023.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 10 023.00 | | 7 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 208 412.00 | | 208 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 662.00 | 470 662.00 | | 470 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 900.00 | 108 810.00 | 440 832.00 | 1 122 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 086.00 | 88 255.00 | 17 831.00 | 106 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 865.00 | 842 775.00 | 440 832.00 | 1 856 865.00 |