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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 29.00 | 511.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 3 733.00 | 1 614.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906.00 | 3 762.00 | 2 145.00 | 5 906.00 |
BT Marchandises | 454 711.00 | 4 568.00 | 450 144.00 | 454 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 850.00 | 2 258.00 | 39 592.00 | 41 850.00 |
BZ Autres créances | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CF Disponibilités | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 516.00 | 6 825.00 | 707 690.00 | 714 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 422.00 | 10 587.00 | 709 835.00 | 720 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 131.00 | | | 678 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 835.00 | | | 709 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 131.00 | | | 678 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 1 406.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 846.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 1 078.00 | | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 049.00 | | 2 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131.00 | 678 131.00 | | 678 131.00 |