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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 353.00 | 187.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 313.00 | 1 687.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 560.00 | 5 666.00 | 27 894.00 | 33 560.00 |
BT Marchandises | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | 1 350.00 | 31 167.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 490.00 | 1 350.00 | 766 140.00 | 767 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 050.00 | 7 016.00 | 794 034.00 | 801 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 965.00 | -3 787.00 | | -19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 189.00 | -16 178.00 | | -17 189.00 |
DL TOTAL (I) | -3 654.00 | 13 535.00 | | -3 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 380 245.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | 85 830.00 | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 19 325.00 | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 12 863.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 354 579.00 | 31 953.00 | | 354 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 1 353.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 687.00 | 531 570.00 | | 797 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 034.00 | 545 105.00 | | 794 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 687.00 | 531 570.00 | | 797 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 380 245.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 724.00 | | 1 458 724.00 | 1 458 724.00 |
FG Production vendue services | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 133.00 | | 1 501 133.00 | 1 501 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 2 094.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 598.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 598.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 1 496.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 195.00 | 1 494 433.00 | | 1 502 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 383.00 | 1 510 610.00 | | 1 519 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 189.00 | -16 178.00 | | -17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060.00 | | 27 500.00 | 6 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 26 000.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 500.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 431.00 | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 108.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 323.00 | | 4 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | 442.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | | 442.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | | 442.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 687.00 | 797 687.00 | | 797 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 232.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | 279.00 | | 296.00 |
ST Autres comptes | 58 576.00 | 57 218.00 | | 58 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 048.00 | 27 425.00 | | 28 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 15 089.00 | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | 2 014.00 | | 1 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 814.00 | 9 697.00 | | 9 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 629.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 1 861.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 106.00 | 186 209.00 | | 222 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 027.00 | 184 861.00 | | 195 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 254.00 | 97 467.00 | | 98 254.00 |