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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 461.00 | 79.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 31 097.00 | 110 434.00 | 141 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 091.00 | 31 558.00 | 136 533.00 | 168 091.00 |
BT Marchandises | 547 898.00 | | 547 898.00 | 547 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 040.00 | 950.00 | 69 090.00 | 70 040.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 148 845.00 | | 148 845.00 | 148 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 302.00 | 950.00 | 785 352.00 | 786 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 393.00 | 32 508.00 | 921 885.00 | 954 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 154.00 | -19 965.00 | | -37 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | -17 189.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368.00 | -3 654.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 406.00 | 55 299.00 | | 385 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 21 552.00 | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 15 931.00 | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 303 579.00 | 354 579.00 | | 303 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 517.00 | 797 687.00 | | 917 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 885.00 | 794 034.00 | | 921 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 517.00 | 797 687.00 | | 917 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 049.00 | | 2 171 049.00 | 2 171 049.00 |
FG Production vendue services | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 155.00 | | 2 239 155.00 | 2 239 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 606.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 606.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 121.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 121.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 486.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 175.00 | 1 502 195.00 | | 2 251 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 154.00 | 1 519 383.00 | | 2 243 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021.00 | -17 189.00 | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 171.00 | | 29 920.00 | 138 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 611.00 | | 29 920.00 | 111 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666.00 | 25 892.00 | | 5 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 108.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 25 784.00 | | 5 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 400.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 400.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 400.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 517.00 | 917 517.00 | | 917 517.00 |