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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 001.00 | 48 438.00 | 64 563.00 | 113 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 561.00 | 48 978.00 | 90 583.00 | 139 561.00 |
BT Marchandises | 646 776.00 | | 646 776.00 | 646 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 373.00 | 350.00 | 130 023.00 | 130 373.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 617.00 | 350.00 | 956 267.00 | 956 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 178.00 | 49 328.00 | 1 046 849.00 | 1 096 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 132.00 | -37 154.00 | | -29 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 8 021.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 276.00 | 4 368.00 | | 10 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 599.00 | 385 406.00 | | 768 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 48 170.00 | | 120 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | 30 361.00 | | 40 906.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 303 579.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 574.00 | 917 517.00 | | 1 036 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 849.00 | 921 885.00 | | 1 046 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 574.00 | 917 517.00 | | 1 036 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 321.00 | | 2 204 321.00 | 2 204 321.00 |
FG Production vendue services | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 440.00 | | 2 292 440.00 | 2 292 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 9 352.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 939.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | 939.00 | | 20 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 2 104.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 568.00 | 2 104.00 | | 23 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -1 165.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 288.00 | 2 251 175.00 | | 2 315 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 380.00 | 2 243 154.00 | | 2 309 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 8 021.00 | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 091.00 | | 351.00 | 168 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 881.00 | 139 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 881.00 | 113 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 531.00 | | 351.00 | 141 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 558.00 | 24 688.00 | 7 268.00 | 31 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 79.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 24 609.00 | 7 268.00 | 31 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 600.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 600.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 600.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 768 599.00 | 768 599.00 | | 768 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 574.00 | 1 036 574.00 | | 1 036 574.00 |