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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 137.00 | 403.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 4 803.00 | 544.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906.00 | 4 940.00 | 967.00 | 5 906.00 |
BT Marchandises | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 754.00 | 2 108.00 | 59 646.00 | 61 754.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 546.00 | 2 108.00 | 579 438.00 | 581 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 452.00 | 7 048.00 | 580 405.00 | 587 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | -1 796.00 | | -1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 29 713.00 | 31 704.00 | | 29 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 460 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269.00 | 118 336.00 | | 94 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 81 050.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 16 276.00 | | 10 502.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 2 469.00 | | 12 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 692.00 | 678 131.00 | | 550 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 405.00 | 709 835.00 | | 580 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 692.00 | 678 131.00 | | 550 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 000.00 | 460 000.00 | | 410 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 178.00 | | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 108.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 070.00 | | 3 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | 3 045.00 | 7 613.00 | 4 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | | 149.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 3 045.00 | 7 762.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 3 045.00 | 7 762.00 | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 692.00 | 550 692.00 | | 550 692.00 |